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# 1  wwx001  發布于 2019-04-06 16:34

目前的會計報告模板已經比較完備,但是對于資產負債表,某些特殊的往來科目余額,在做會計報告時是要進行重分類的。比如說應收賬款,它需要應收賬款各明細科目(并非總賬科目)的借方余額+預收賬款各明細科目(并非總賬科目)的借方余額之和才是正確的取數。對于明細較多的會計科目,目前的模板需要將各明細逐一進行判斷才行,特別是如果以后增加或減少了明細科目還要重新對模板進行調整。盡管如此,尚能勉強應對,但是對于一些沒有采用明細科目而使用輔助核算的會計科目來說(比如應收賬款),就無法獲取各明細核算項目的期末(期初)余額,而只能獲取總賬科目的余額,這與實際結果往往是有差異的,導致報表結果不正確。因此建議模板公式增加一些明細類和輔助核算類的取數公式,比如”期末明細借存“、”期末核算貸存“這樣的公式,這樣的話,問題就迎刃而解了,無論明細科目和核算項目如何變化,都無需再對公式進行調整。




QQ:772600297
# 2  wwx001  發布于 2019-04-06 21:27

財務模塊關注的朋友還是少一些……




QQ:772600297
# 3  wwx001  發布于 2019-04-19 07:15

這個按理說應該難度不是特別大,不過金蝶也沒有類似的選項。




QQ:772600297
# 4  wwx001  發布于 2019-04-23 16:30

如果設置的是明細科目,盡管麻煩一些,還是可以在模板中設置的,但是采用輔助核算的科目,就需要手動填列了,如果這個功能完善了,將帶來極大的方便,財務報表的數據就更準確了。




QQ:772600297
# 5  wwx001  發布于 2019-04-28 07:45

沒有同樣需求的朋友嗎?




QQ:772600297
# 6  qf2016  發布于 2019-04-28 10:29

希望的報告excel界面貼圖上來看看,謝謝


# 7  wwx001  發布于 2019-04-28 21:09

附圖,其實只是與取數相關。




于 2019-04-28 21:09 被 wwx001 修改

QQ:772600297
# 8  中山-緣人  發布于 2019-04-29 07:24

同樣需求,在報告中增加獲取輔助核算數據的公式。


于 2019-04-29 07:24 被 中山-緣人 修改
# 9  qf2016  發布于 2019-04-29 09:11

報告里取的是匯總數,直接從目前的公式取就可以了。 截圖上還是沒有體現出輔助核算的需求來。

# 10  wwx001  發布于 2019-04-29 09:51

之前用報表不太直觀,舉個例子說明一下。





QQ:772600297
# 11  中山-緣人  發布于 2019-04-30 07:18

同樣需求,在報告中增加獲取輔助核算數據的公式。



# 12  wwx001  發布于 2019-05-25 16:11

如果軟件支持了這個功能,應該比市面上大多數軟件都好用。



QQ:772600297
# 13  newmanxfei  發布于 2019-05-28 15:05

支持樓主的建議。

# 14  newmanxfei  發布于 2019-05-28 15:05

支持樓主的建議。

# 15  newmanxfei  發布于 2019-05-28 15:05

支持樓主的建議。


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